[티맥스데이터] 제 23기 결산공고
2026-02-20 00:00:00
첨부파일
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제23기 결산공고 |
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재 무 상 태 표 |
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2025년 12월 31일 현재 |
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회사명: 주식회사 티맥스데이터 |
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(단위 : 원) |
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과 목 |
금 액 |
과 목 |
금 액 |
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자 산 |
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부 채 |
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Ⅰ . 유동자산 |
1,391,676,982 |
Ⅰ . 유동부채 |
779,757,361,452 |
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(1) 당좌자산 |
1,391,676,982 |
매입채무 |
1,945,192,879 |
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현금및현금성자산 |
1,060,306,320 |
미지급금 |
3,738,416,886 |
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미수금 |
320,967,422 |
단기차입금 |
3,405,000,000 |
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선납세금 |
945,690 |
미지급비용 |
8,030,256,983 |
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당기법인세자산 |
9,457,550 |
유동성전환사채 |
320,000,000,000 |
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(2) 재고자산 |
- |
유동성전환사채상환할증금 |
350,113,679,654 |
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유동성전환권조정 |
(383,711,828,700) |
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Ⅱ . 비유동자산 |
47,863,110,552 |
유동성파생상품부채 |
194,218,973,534 |
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(1) 투자자산 |
47,860,108,552 |
유동성전환상환우선주부채 |
282,017,670,216 |
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종속기업투자주식 |
47,860,108,552 |
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(2) 유형자산 |
2,000 |
Ⅱ . 비유동부채 |
106,670,072,628 |
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비품 |
2,590,455 |
교환사채 |
27,000,000,000 |
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감가상각누계액 |
(2,588,455) |
교환사채상환할증금 |
19,935,273,000 |
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(3) 기타비유동자산 |
3,000,000 |
교환권조정 |
(24,392,523,002) |
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기타보증금 |
3,000,000 |
전환상환우선주부채 |
84,127,322,630 |
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부 채 총 계 |
886,427,434,080 |
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자 본 |
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Ⅰ . 자본금 |
5,923,305,500 |
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보통주자본금 |
5,923,305,500 |
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Ⅱ . 자본잉여금 |
51,225,545,337 |
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주식발행초과금 |
34,519,087,796 |
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전환권대가 |
10,254,808,784 |
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기타자본잉여금 |
6,451,648,757 |
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Ⅲ . 자본조정 |
(28,268,696,866) |
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기타자본조정 |
(28,268,696,866) |
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Ⅳ. 이익잉여금 |
(866,052,800,517) |
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보험수리적손익 |
(9,867,826) |
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미처리결손금 |
(866,042,932,691) |
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자 본 총 계 |
(837,172,646,546) |
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자 산 총 계 |
49,254,787,534 |
부채 및 자본총계 |
49,254,787,534 |
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2026년 02월 20일 |
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주식회사 티맥스데이터 |
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대표이사 곽 동 걸 |
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감사의견 : 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
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광교회계법인 대표이사 하헌건 |
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제23기 결산공고 |
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연 결 재 무 상 태 표 |
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2025년 12월 31일 현재 |
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회사명: 주식회사 티맥스데이터와 그 종속기업 |
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(단위 : 원) |
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과 목 |
금 액 |
과 목 |
금 액 |
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자 산 |
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부 채 |
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Ⅰ . 유동자산 |
182,972,030,692 |
Ⅰ . 유동부채 |
916,854,675,809 |
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(1) 당좌자산 |
182,972,030,692 |
매입채무및기타채무 |
29,113,280,084 |
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현금및현금성자산 |
131,770,773,464 |
계약부채 |
32,657,062,140 |
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매출채권및기타채권 |
41,319,236,617 |
단기차입금 |
70,900,000,000 |
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계약자산 |
7,799,535,703 |
유동사채 |
286,401,850,954 |
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기타유동금융자산 |
660,333,495 |
유동전환상환우선주부채 |
282,017,670,216 |
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기타유동자산 |
1,296,299,839 |
리스부채 |
3,300,692,687 |
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당기법인세자산 |
125,851,574 |
유동파생상품부채 |
194,218,973,534 |
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(2) 재고자산 |
- |
충당부채 |
414,854,305 |
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기타유동부채 |
9,807,115,144 |
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당기법인세부채 |
8,023,176,745 |
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Ⅱ . 비유동자산 |
560,096,238,484 |
Ⅱ . 비유동부채 |
563,677,389,898 |
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(1) 투자자산 |
8,195,331,927 |
장기매입채무및기타채무 |
567,464,379 |
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장기매출채권및기타채권 |
3,873,137,427 |
장기차입금 |
469,579,170,455 |
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기타비유동금융자산 |
4,322,194,500 |
리스부채 |
6,219,403,751 |
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(2) 유형자산 |
97,197,099,980 |
충당부채 |
200,058,344 |
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유형자산 |
97,197,099,980 |
확정급여부채 |
11,552,261,596 |
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(3) 무형자산 |
372,188,577,943 |
기타장기종업원급여부채 |
1,806,730,754 |
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무형자산 |
372,188,577,943 |
이연법인세부채 |
73,752,300,619 |
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(4) 사용권자산 |
6,526,101,770 |
부 채 총 계 |
1,480,532,065,707 |
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사용권자산 |
6,526,101,770 |
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(5) 기타비유동자산 |
14,965,456,597 |
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이연법인세자산 |
14,965,456,597 |
자 본 |
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(5) 투자부동산 |
61,023,670,267 |
Ⅰ . 자본금 |
5,923,305,500 |
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투자부동산 |
61,023,670,267 |
보통주자본금 |
5,923,305,500 |
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Ⅱ . 자본잉여금 |
40,970,736,553 |
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자본잉여금 |
40,970,736,553 |
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Ⅲ . 기타자본 |
(14,657,491,590) |
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기타자본조정 |
(14,657,491,590) |
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Ⅳ . 기타포괄손익누계액 |
42,911,954 |
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기타포괄손익누계액 |
42,911,954 |
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V . 이익잉여금(결손금) |
(907,594,299,266) |
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이익잉여금(결손금) |
(907,594,299,266) |
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Ⅵ . 비지배지분 |
137,851,040,318 |
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비지배지분 |
137,851,040,318 |
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자 본 총 계 |
(737,463,796,531) |
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자 산 총 계 |
743,068,269,176 |
부채 및 자본총계 |
743,068,269,176 |
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2026년 02월 20일 |
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주식회사 티맥스데이터 |
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대표이사 곽 동 걸 |
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광교회계법인 대표이사 하헌건 |
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